Forex vs cripto: Similitudes, diferencias y cuál deberías operar

Descubre las ideas clave del trading de forex vs cripto de la mano del trader experto Tomislav Kamenecki. Aprende las oportunidades y desafíos únicos de estos mercados dinámicos y toma decisiones de trading informadas.

El trading de forex históricamente ha dominado el panorama del comercio, pero las criptomonedas surgieron como un nuevo competidor, con el objetivo de revolucionar el mercado y asegurar su posición. Con el crecimiento de la tecnología blockchain y la introducción de numerosas criptomonedas, el mercado cripto atrajo la atención de traders de todo el mundo. Tanto los mercados de forex como de criptomonedas ofrecen oportunidades y desafíos únicos, captando a diversos participantes que buscan capitalizarse con los movimientos de los precios. Este artículo explora las similitudes y diferencias entre el trading de cripto y forex, proporcionando información sobre lo que distingue a estos dinámicos mercados.

Contenido

1. Forex vs cripto: Una visión general
2. ¿Cuál es el mercado más grande: forex o cripto?
3. Factores clave: Liquidez, volatilidad y regulación
4. Participantes del mercado
5. Cómo se realiza el trading
6. ¿Es más fácil operar con forex o con cripto?
7. Comparación entre el trading de forex y el de cripto
8. Preguntas comunes sobre el trading de forex vs el trading de cripto
9. Conclusiones clave
10. Reflexiones finales

Forex vs Cripto: Una visión general

¿Qué es el trading de forex?

El trading de forex implica comprar y vender una moneda contra otra a un precio acordado en un mercado global. Este mercado opera 24 horas al día, cinco días a la semana (de lunes a viernes).

¿Qué es el trading de cripto?

Las criptomonedas son monedas digitales que existen exclusivamente en el espacio digital y se almacenan en una blockchain. El trading de criptomonedas implica comprar y vender activos digitales, incluyendo monedas, tokens y tokens no fungibles (NFTs), en mercados centralizados o descentralizados que operan 24/7.

Similitudes en el trading de forex y cripto

• Especulación: Los traders en ambos mercados especulan sobre los movimientos de precios sin poseer los activos subyacentes.
• Oferta y demanda: Ambos mercados dependen de la dinámica de oferta y demanda, aunque los factores que influyen en estas fu-erzas difieren.
• Accesibilidad global: Tanto los mercados de divisas como los de criptomonedas están accesibles las 24 horas para acomodar a los traders globales.

Diferencias en la dinámica de los mercados:

Mientras que el mercado de divisas (forex) ha sido un mercado bien establecido desde la década de 1970, las criptomonedas son una clase de activos relativamente nueva. Por ejemplo:

• El mercado cambiario ofrece menos pares de divisas negociables, que se categorizan en principales, menores y exóticos.
• Las criptomonedas cuentan con más de 21,000 tokens y cientos de intercambios, según datos de octubre de 2022.

¿Cuál es el mercado más grande: forex o cripto?

El mercado de divisas y el mercado de criptomonedas difieren significativamente en tamaño y alcance, ofreciendo a los traders distintas oportunidades. El mercado de divisas, que se centra en la compra y venta de monedas, es el mercado financiero más grande del mundo, principalmente con monedas fiduciarias. En contraste, el mercado de criptomonedas se enfoca en la venta de monedas digitales, representando un sector más pequeño pero de rápido crecimiento, y con una dinámica única. Un trader necesita entender la escala y la composición de estos mercados para decidir dónde invertir sus esfuerzos.

Mercado de divisas

• Tamaño: El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen promedio de operaciones diarias de aproximadamente 7 billones de USD.
• Pares principales: Siete pares principales de divisas, incluyendo el USD, representan el 75%-80% de todas las operaciones en el mercado de divisas.

Mercado de criptomonedas

• Tamaño: La capitalización total del mercado de criptomonedas es de aproximadamente 950 mil millones de USD (a octubre de 2022), con un volumen de operaciones de 24 horas en decenas de miles de millones de USD.
• Dominio: BTC y ETH representan más del 60% de la capitalización total del mercado cripto, con las 10 principales criptomonedas conformando el 88% del mercado.

Factores clave: Liquidez, volatilidad y regulación

Al comparar los mercados de divisas y criptomonedas, varios factores críticos influyen en la dinámica del trading: liquidez, volatilidad y regulación. El trading de divisas es conocido por ser un mercado financiero altamente líquido, lo que facilita a los traders ejecutar grandes transacciones rápidamente debido a la alta liquidez. Por otro lado, el trading de criptomonedas implica navegar por un mercado con niveles de liquidez variables, mayor volatilidad y menos supervisión regulatoria. Estos factores impactan de forma significativa en el comercio de divisas del mercado de forex y el comercio de activos digitales del espacio cripto.

Liquidez

• Forex: La alta liquidez del mercado de divisas permite a los traders comprar y vender rápidamente, incluso en grandes volúmenes. Los pares principales como EURUSD y GBPUSD tienen una liquidez significativa.
• Cripto: La liquidez de las criptomonedas varía considerablemente. Mientras que el volumen diario de bitcoin superó los 20 mil millones de dólares en 2020, los tokens más pequeños a menudo enfrentan desafíos de liquidez.

Volatilidad

• Forex: La volatilidad del mercado de divisas generalmente varía entre 0.5% y 2% mensual.
• Cripto: La volatilidad de las criptomonedas es significativamente más alta, con los precios a veces cambiando hasta un 50% en un solo día, lo que lo convierte en un mercado de alto riesgo y alta recompensa.

Regulación

• Forex: El mercado de divisas está altamente regulado por bancos centrales y autoridades financieras, lo que garantiza su estabilidad.
• Cripto: Las criptomonedas, en gran medida, no están reguladas en muchos países, lo que conduce a fluctuaciones en los precios y un mayor riesgo. Regulaciones futuras como MiCA (Mercados de Criptoactivos) buscan ofrecer más protección al consumidor.

Participantes del mercado

Participantes del mercado de divisas

El mercado de divisas está compuesto por bancos centrales, bancos comerciales, fondos de inversión, inversionistas institucionales, corredores y traders. Los grandes bancos han dominado históricamente este mercado.

Participantes del mercado de criptomonedas

En sus comienzos, el mercado de criptomonedas estaba impulsado por mineros de criptomonedas y traders minoristas. Hoy en día, incluye inversionistas institucionales y grandes bancos, aunque los traders minoristas aún juegan un papel importante.

Cómo se realiza el trading

El trading de divisas y criptomonedas se realiza cada vez más a través de Contratos por Diferencia (CFDs), una forma flexible y eficiente de especular sobre los movimientos de precios sin poseer los activos subyacentes. La mayoría de los corredores en línea ofrecen tanto trading de divisas como de criptomonedas en CFDs, proporcionando una solución integral para los traders que buscan acceder a mercados diversos. Este enfoque es muy utilizado debido a su accesibilidad y conveniencia.

Trading de divisas

El trading de CFDs en el mercado de forex implica especular sobre los movimientos de precios de los pares de divisas a través de un corredor en línea. Los traders abren cuentas con brokers que proporcionan acceso a CFDs de divisas, y ofrecen por lo general apalancamiento para amplificar las ganancias o pérdidas potenciales. Esto hace que los traders participen en el mercado de divisas sin poseer directamente las monedas reales. Los brokers también requieren verificación de identidad para cumplir con los estándares regulatorios, asegurando un entorno de trading seguro y confiable.

Trading de criptomonedas

El trading de CFDs en criptomonedas sigue un modelo similar, permitiendo especular sobre los movimientos de los precios sin tener que poseer los activos digitales. A través de brokers que ofrecen CFDs de criptomonedas, los traders se ahorran la necesidad de usar carteras digitales o hacer transacciones directas en la blockchain. Este enfoque les da acceso al volátil mercado de criptomonedas dentro de una plataforma de broker regulada. Muchos brokers brindan CFDs tanto de criptomonedas como de divisas, permitiendo diversificar estrategias y explorar ambos mercados en la misma plataforma.

Al operar CFDs, los traders tienen la flexibilidad de participar en los mercados de divisas y criptomonedas a través de brokers en línea, aprovechando las ventajas de plataformas de trading modernas, fáciles de usar y diversificando sus portafolios.

¿Es más fácil operar en forex o en criptomonedas?

Para decidir entre el trading de divisas y el de criptomonedas, es importante considerar las características propias de cada uno de estos mercados financieros. Las transacciones en el mercado de divisas suelen ocurrir en un entorno altamente regulado, entonces ofrece mayor estabilidad y menor volatilidad, lo que hace que el trading de divisas tenga un riesgo más bajo para los principiantes. En cambio, el trading de criptomonedas generalmente involucra fluctuaciones de precios significativas y menos supervisión, presentando tanto un alto potencial de ganancias como mayores riesgos. Independientemente del mercado elegido, los traders deben practicar una correcta gestión del riesgo para navegar estos entornos dinámicos de manera efectiva y minimizar las potenciales pérdidas.

Trading de pares de divisas en forex

El mercado de divisas es generalmente más seguro para los principiantes debido a su entorno regulado y a la dinámica de mercado relativamente estable.

Cripto

El trading de criptomonedas ofrece mayor volatilidad, y por eso las oportunidades de ganancias son más altas, aunque también existen más riesgos. Los principiantes pueden encontrarlo más desafiante debido a las fluctuaciones extremas de los precios y la falta de regulación.

Comparación entre el trading de divisas y el de criptomonedas

Preguntas comunes sobre el trading de divisas vs trading de criptomonedas

¿Cuál es mejor, el trading de criptomonedas o el trading de divisas?

La elección entre el trading de criptomonedas y el de divisas depende en gran medida de los objetivos, la tolerancia al riesgo y la experiencia de cada trader. El mercado de divisas ofrece un entorno de trading más estable y regulado, con alta liquidez, lo que lo convierte en una opción más segura para los principiantes y aquellos que buscan condiciones de mercado más predecibles. Por otro lado, el trading de criptomonedas presenta oportunidades de mayores rendimientos debido a su extrema volatilidad y una amplia gama de activos negociables. Sin embargo, la falta de regulación y los mayores riesgos asociados al mercado de criptomonedas pueden no ser adecuados para todos los traders. En última instancia, ninguno es "mejor"; la decisión depende de lo que sea más adecuado y esté alineado con la estrategia y el apetito de riesgo del trader.

¿Es más predecible el mercado de divisas o el mercado de criptomonedas?

El mercado de divisas, por lo general, es más predecible que el de criptomonedas porque su volatilidad es menor y posee marcos regulatorios existentes. Los movimientos de precios en el mercado de divisas están influenciados por factores macroeconómicos, como las tasas de interés y los eventos geopolíticos, los cuales a menudo pueden ser analizados con métodos establecidos. En cambio, los mercados de criptomonedas experimentan fluctuaciones extremas de precios—algunas veces tan altas como un 50% en un solo día—impulsadas por el comportamiento especulativo, las tendencias de adopción y las noticias regulatorias. La alta volatilidad y la falta de control centralizado hacen que las criptomonedas sean menos predecibles en comparación con el mercado de divisas, por lo tanto son una opción arriesgada para los traders que buscan estabilidad.

Conclusiones clave

1. El mercado de divisas es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen promedio de operaciones diarias de 7 billones de USD. El mercado de criptomonedas tiene una capitalización de mercado más pequeña, pero de rápido crecimiento, aproximadamente 950 mil millones de USD.
2. El mercado de divisas ofrece alta liquidez y estabilidad, volviéndolo ideal para traders conservadores, mientras que las criptomonedas son menos líquidas y más volátiles, lo que implica un mayor riesgo pero potencialmente mayores recompensas.
3. El trading de divisas opera 24/5, atendiendo a los traders globales durante los días laborables, mientras que el trading de criptomonedas está disponible 24/7, proporcionando un acceso ininterrumpido al mercado.
4. Los mercados de divisas están altamente regulados, garantizando estabilidad y protección para los traders, mientras que el mercado de criptomonedas está mayormente no regulado, lo que lleva a fluctuaciones significativas de precios y mayor riesgo.
5. El mercado de divisas tiene menos activos negociables, involucrando generalmente monedas fiduciarias clasificadas como principales, menores y exóticas. El mercado de criptomonedas incluye más de 21,000 tokens y una creciente variedad de activos digitales.
6. La volatilidad difiere significativamente: los mercados de divisas experimentan movimientos de precios moderados (0.5% a 2% mensual), mientras que los mercados de criptomonedas a menudo tienen fluctuaciones extremas de precios, a veces superiores al 50% en un solo día.
7. Los participantes del mercado son diferentes: los mercados de divisas están dominados por bancos, inversionistas institucionales y brokers, mientras que el mercado de criptomonedas inicialmente giraba en torno a los mineros y traders minoristas, con una creciente participación institucional.
8. Ambos mercados dependen de la oferta y la demanda para impulsar los movimientos de precios, pero los factores que influyen en estas dinámicas son significativamente diferentes entre el mercado de divisas y el de criptomonedas.
9. El mercado de divisas es generalmente más predecible debido a la regulación y los patrones de trading establecidos, mientras que la alta volatilidad de las criptomonedas y la falta de control centralizado lo hacen menos predecible y más arriesgado.
10. Los principiantes pueden encontrar más fácil comenzar con el trading de divisas, dada su estabilidad y regulación, mientras que el trading de criptomonedas requiere una mayor tolerancia al riesgo y comprensión de los mercados volátiles.

Reflexiones finales

Tanto el trading de divisas como el de criptomonedas poseen ventajas y desafíos particulares. El mercado de divisas ofrece un entorno de trading bien regulado, líquido y estable, ideal para traders conservadores que buscan previsibilidad y menor riesgo. Por otro lado, las criptomonedas presentan mayor volatilidad y potencial para rendimientos sustanciales, dirigido a traders que están cómodos con mayores riesgos y cambios rápidos del mercado. Los traders novatos deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo, conocimientos de trading y objetivos antes de elegir un mercado. Para explorar estas emocionantes oportunidades, considera probar tus estrategias para divisas o criptomonedas en la cuenta demo de trading de Exness, donde puedes practicar en un entorno realista sin riesgo financiero. Comienza a perfeccionar tus habilidades y descubre qué mercado se adapta mejor a ti hoy.