Estrategias de trading en tiempos de conflicto: el mercado en 2025

Paul Reid

Periodista financiero de Exness

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Los conflictos políticos no solo ocupan los titulares, también mueven los mercados. Para los traders en 2025, entender cómo las tensiones afectan la acción del precio ya no es una opción. Este análisis profundo de Paul Reid explora estrategias tácticas de trading para estos tiempos, desde los flujos hacia activos refugio hasta configuraciones técnicas en petróleo, oro y los principales pares de divisas.

La volatilidad parece ser la norma en estos días, y no hay señales de resolución en el horizonte. Los traders más astutos están adaptando sus estrategias de trading en tiempos de conflicto, aprendiendo a leer más allá de los gráficos e incluso más allá de los titulares financieros. La tensión geopolítica no es solo un generador de noticias, es un factor clave que influye en los mercados.

Como se abordó en el último podcast de Exness con Michael Stark y Antreas Themistokleous, los frentes militares y financieros de 2025 son más complejos que nunca. Desde zonas de guerra hasta negociaciones arancelarias, estos acontecimientos globales están dejando una huella clara en las materias primas, el mercado forex y los índices. La clave está en saber dónde mirar.

Al desarrollar estrategias de trading durante la guerra, es fundamental distinguir entre el ruido mediático y los eventos que realmente mueven los precios.

Puntos clave

Solo los conflictos importantes y prolongados mueven los mercados. La disputa que involucra a potencias globales, como Ucrania y Rusia, tienen un impacto económico generalizado. Los enfrentamientos regionales o de corto plazo usualmente no afectan los precios de los activos a nivel global.
Los activos refugio suben durante la inestabilidad geopolítica. El oro, el USD, el JPY y el CHF tienden a atraer capital cuando aumentan el miedo, la inflación o la incertidumbre. Los traders deben estar atentos a las señales de los bancos centrales y a los indicadores de sentimiento de riesgo.
El petróleo reacciona menos a los conflictos políticos en 2025. Los mercados ya han incorporado las posibles interrupciones, por lo que el petróleo se mantiene en rangos a pesar de los conflictos. Para encontrar oportunidades, conviene enfocarse en configuraciones técnicas como los niveles de Fibonacci.
Las acciones del sector defensa influyen en los índices generales. Empresas como Rheinmetall impulsan movimientos en el DAX y el FTSE 100 durante picos geopolíticos. Estas son señales indirectas, pero aprovechables para el trading.
Los aranceles aumentan la volatilidad cuando se combinan con conflictos. Generan inflación, alteran los flujos de capital y reconfiguran las cadenas de suministro, amplificando los movimientos en los mercados de oro, petróleo y divisas.

Conflictos que importan

No todas los conflictos políticos mueven los mercados. Como señaló Antreas, las disputas breves o regionalizadas, como el reciente enfrentamiento entre India y Pakistán, no suelen provocar reacciones amplias. Pero los conflictos persistentes y políticamente complejos, como es el caso de Ucrania-Rusia o Israel-Gaza, tienen un impacto distinto. No son eventos aislados: involucran a grandes potencias, ya sea directamente o a través de aliados. Para los traders, esto lo cambia todo.

El oro actúa como refugio tradicional, subiendo con el miedo y la inflación.
El petróleo crudo refleja amenazas a la cadena de suministro, especialmente cuando rutas marítimas como el Canal de Suez están en juego.
USD, JPY y CHF tienden a fortalecerse ante la incertidumbre, mientras que las monedas más riesgosas pueden caer.

Si no estás siguiendo los acontecimientos geopolíticos, te estás perdiendo entradas clave.

El petróleo cuenta una historia diferente

Aquí viene el giro: a pesar de los conflictos en curso, el petróleo ha perdido impulso en 2025. Como señaló Antreas, el mercado parece haber “asimilado” las interrupciones actuales. Eso no significa complacencia: significa que los traders han ajustado sus expectativas. El comercio continúa, surgieron nuevas rutas marítimas y el factor sorpresa se vio reducido. Aun así, el petróleo se mantiene cerca de niveles clave de Fibonacci. La posibilidad de un doble suelo, especialmente alrededor de los 65 USD, podría presentar una oportunidad especulativa. Los traders deben observar si hay un rebote o rechazo en esa zona, respaldado por indicadores técnicos como cruces del MACD o divergencias del RSI. Abre un gráfico, consulta el WTI o Brent en temporalidad H4 o diaria, e identifica el nivel de los 65 USD. Busca formaciones alcistas o rupturas de línea de tendencia y prepárate para un cambio. Configura alertas, no hagas suposiciones.

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El oro y la red inflacionaria

El oro sigue siendo un activo refugio, pero es su relación con la inflación lo que los traders deben seguir de cerca. Los conflictos políticos tienden a impulsar la inflación debido a:

Aumento del gasto público (por ejemplo, el presupuesto militar de EE. UU. supera ahora los 900 mil millones de USD).
Interrupciones en las cadenas de suministro de energía o alimentos.
Cambio del sentimiento inversor hacia activos tangibles.

Esto es alcista para el oro… hasta que los mercados decidan que el miedo ha disminuido o que las expectativas de inflación se moderan. Por ahora, el panorama alcista del oro continúa vigente, especialmente si los bancos centrales muestran cautela respecto a recortes de tasas debido a la inestabilidad actual.

Compara los movimientos del oro con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y las tasas de inflación implícita. Si los rendimientos caen mientras el oro sube, la demanda de refugio dominará.

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Movimientos en forex: refugios seguros y mitigadores de riesgo

El USD suele fortalecerse durante los conflictos, especialmente si los activos estadounidenses son vistos como resilientes. Pero no ignores al JPY y al CHF, ambos han repuntado históricamente durante períodos de inestabilidad global. Presta atención a:

USDJPY, que a menudo funciona como un barómetro del sentimiento de riesgo y puede seguir siendo un sistema de alerta temprana.
EURCHF, que podría caer si aumentan las tensiones en Europa, particularmente en respuesta a noticias relacionadas con la OTAN.

Consejo: explora por tu cuenta la correlación entre USDJPY y los índices globales de riesgo como el VIX. Considera usar los picos del VIX como posibles señales tempranas de flujos hacia el yen como refugio.

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Acciones de defensa europeas e índices

Una de las estrategias de trading que más se pasa por alto durante los conflictos es el análisis de los flujos de capital hacia índices vinculados a la defensa. Aquí hay una oportunidad infravalorada: las acciones de defensa y su peso en los principales índices. Rheinmetall, un actor clave del sector defensa en Alemania, ha mostrado un repunte acelerado, y aunque no se puede operar como CFD, su impacto en el DAX es tangible.

De manera similar, el aumento de los presupuestos de defensa en Europa (alineado con los objetivos de la OTAN) podría impulsar el FTSE 100 y el CAC 40, gracias a la exposición indirecta a contratistas y proveedores tecnológicos.

Vigila el DAX y el FTSE 100 ante picos de volumen relacionados con anuncios geopolíticos importantes. Estas son operaciones impulsadas por el sentimiento del mercado. Puedes usar indicadores de momentum, como el ADX, para confirmar la fuerza de la tendencia.

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Aranceles: el socio silencioso de la volatilidad del mercado

Mientras los conflictos acaparan los titulares, los aranceles siguen moldeando silenciosamente el panorama. El regreso del presidente Donald Trump al discurso proteccionista ya está influyendo en el comportamiento de los inversores. Como señaló Michael, en el pasado, las barreras comerciales provocaron salidas de capital de acciones estadounidenses hacia mercados europeos, de ahí la fortaleza relativa del DAX. Lo clave ahora es entender que los aranceles no actúan solos.

Combinados con conflictos, pueden:

Impulsar la inflación
Redirigir el capital
Reconfigurar las cadenas de suministro
Alterar la demanda en el mercado de divisas

Los aranceles no son solo una política comercial, son disruptores monetarios. Sigue y rastrea los informes de balanza comercial y los titulares sobre las tarifas comerciales entre EE. UU. y la UE. Si estas aumentan mientras crece el gasto en defensa, espera a que los activos sensibles a la inflación (como el oro y el petróleo) reaccionen primero.

Reflexiones finales sobre estrategias de trading en tiempos de conflicto

La “nueva normalidad” no se trata de paz o estabilidad, sino de adaptabilidad. Los mercados evolucionan rápidamente y, a medida que avanza 2025, los traders deben convertirse tanto en analistas geopolíticos como en técnicos. La inflación, los conflictos, las interrupciones en el suministro, los estímulos fiscales y las alianzas globales ahora influyen directamente en la acción del precio.

Monitorea el oro, el petróleo y los índices vinculados a la defensa para entradas impulsadas por titulares. Revisa regularmente pares como USDJPY, EURCHF y el DAX como señales de volatilidad. Si no estás desarrollando una narrativa geopolítica y económica antes de mirar los gráficos, podrías estar operando a ciegas.

En este momento el mundo está revuelto, pero la volatilidad es conocida por crear oportunidades financieras, especialmente para los traders que se detienen a mirar el panorama completo. Añade la página de inicio de Exness Insights a los favoritos de tu navegador para acceder rápidamente a diversos análisis en profundidad que revelan los puntos de entrada que todo trader está buscando. No importa la clase de activo, las estrategias de trading en tiempos de conflicto exigen una fusión de conciencia geopolítica, análisis técnico y contexto macroeconómico. Adaptarse ya no es una opción, es una ventaja competitiva.